UBAM - EM Responsible Local Bond UHD

Détails

ISIN LU2351012625
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.03 GBP 09.09.2025
Prix précédent * 110.84 GBP 08.09.2025
Max 52 semaines * 111.03 GBP 09.09.2025
Min 52 semaines * 97.90 GBP 13.01.2025
NAV * 111.03 GBP 09.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'487'259
Actifs de la classe *** 87'411
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.89% 30.12.2024
09.09.2025
YTD Performance (en CHF) +6.31% 30.12.2024
09.09.2025
1 mois +1.97% 11.08.2025
09.09.2025
3 mois +5.60% 10.06.2025
09.09.2025
6 mois +7.40% 10.03.2025
09.09.2025
1 an +5.96% 09.09.2024
09.09.2025
2 ans +12.05% 11.09.2023
09.09.2025
3 ans +11.03% 07.06.2023
09.09.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Indonesia (Republic of) 6.75% 4.95%
European Bank For Reconstruction & Development 4.25% 4.68%
Hungary (Republic Of) 4.5% 4.53%
Secretaria Do Tesouro Nacional 0% 3.65%
South Africa (Republic of) 10.875% 3.50%
Thailand (Kingdom Of) 1.585% 3.27%
Asian Infrastructure Investment Bank 0% 3.15%
Colombia (Republic Of) 7.5% 3.04%
Paraguay (Republic of) 7.9% 2.99%
European Investment Bank 7.4% 2.83%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.24%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2023

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)