UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic Euro Bond IC
LU0132662635
283.44 EUR
26.06.2025
+1.56%
UBAM - Dynamic Euro Bond ID
LU0132663013
Q
95.07 EUR
26.06.2025
-2.54%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0447824482
101.25 CHF
26.06.2025
+0.37%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0782382831
Q
124.27 GBP
26.06.2025
+2.54%
UBAM - Dynamic Euro Bond IHC
LU0570466788
Q
126.11 USD
26.06.2025
+2.55%
UBAM - Dynamic Euro Bond RC
LU0132636399
109.92 EUR
26.06.2025
+1.25%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+C
LU2446144938
110.42 EUR
26.06.2025
+1.57%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+D
LU2446144854
100.63 EUR
26.06.2025
-2.55%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2446144771
117.40 USD
26.06.2025
+2.55%
UBAM - Dynamic Euro Bond U+HC
LU2550094606
105.86 CHF
26.06.2025
+0.38%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture