ISIN | LU2351012542 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM Responsible Local Bond UHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in any currencies, included Emerging countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging countries; or - is a company domiciled in Emerging countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging countries; or - is an international or supranational agency or development bank. |
Particularités |
Prix actuel * | 106.56 GBP | 19.05.2025 |
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Prix précédent * | 105.95 GBP | 16.05.2025 |
Max 52 semaines * | 109.36 GBP | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 98.75 GBP | 02.07.2024 |
NAV * | 106.56 GBP | 19.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 29'231'064 | |
Actifs de la classe *** | 196'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.38% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.54% |
30.12.2024 - 19.05.2025
30.12.2024 19.05.2025 |
1 mois | +1.98% |
22.04.2025 - 19.05.2025
22.04.2025 19.05.2025 |
3 mois | +3.27% |
19.02.2025 - 19.05.2025
19.02.2025 19.05.2025 |
6 mois | +4.96% |
19.11.2024 - 19.05.2025
19.11.2024 19.05.2025 |
1 an | +3.21% |
21.05.2024 - 19.05.2025
21.05.2024 19.05.2025 |
2 ans | +6.56% |
14.06.2023 - 19.05.2025
14.06.2023 19.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Mar 25 | 32.08% | |
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Colombia (Republic Of) 7.5% | 5.27% | |
Chile (Republic Of) 7% | 4.93% | |
Ukraine (Republic of) 7.75% | 4.86% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 0% | 4.32% | |
Argentina (Republic Of) 46.68% | 4.26% | |
Peru (Republic Of) 6.35% | 3.60% | |
Malaysia (Government Of) 4.696% | 3.48% | |
Chile (Republic Of) 2.3% | 3.39% | |
European Investment Bank 2.6% | 3.24% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2023 |