UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 27.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Diversified Income Opportunities AHD
LU2443913541
109.16 EUR
08.09.2025
+3.11%
UBAM - Diversified Income Opportunities AHDq SGD
LU2525150038
93.40 SGD
08.09.2025
+1.42%
UBAM - Diversified Income Opportunities IC
LU2443915082
Q
119.31 USD
03.09.2025
+6.18%
UBAM - Diversified Income Opportunities IDq USD
LU2525150111
99.62 USD
08.09.2025
+2.95%
UBAM - Diversified Income Opportunities IHC SGD
LU2443910018
102.91 SGD
08.09.2025
UBAM - Diversified Income Opportunities UC
LU2443910364
118.56 USD
03.09.2025
+6.04%
UBAM - Diversified Income Opportunities UD
LU2443910448
109.04 USD
03.09.2025
+2.47%
UBAM - Diversified Income Opportunities UDm
LU2443910521
101.99 USD
03.09.2025
+2.29%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443910794
103.24 CHF
03.09.2025
+2.92%
UBAM - Diversified Income Opportunities UHC
LU2443911099
109.98 EUR
03.09.2025
+4.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture