UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315125119
Q
124.11 USD
15.05.2025
+2.60%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC
LU1315124906
100.05 CHF
15.05.2025
+0.99%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IHD
LU1315125200
Q
93.04 USD
15.05.2025
-3.83%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC
LU1088686941
107.87 EUR
13.03.2025
+0.70%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687915
Q
126.62 USD
13.03.2025
+0.99%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IPHC
LU1088687329
101.06 CHF
15.05.2025
+1.00%
UBAM - Absolute Return Fixed Income RC
LU1088690208
104.99 EUR
13.03.2025
+0.52%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UD
LU1315125978
Q
91.03 EUR
15.05.2025
-2.95%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UHC
LU1315126190
Q
94.95 GBP
15.05.2025
+2.55%
UBAM - Absolute Return Fixed Income UPC
LU1088689457
107.63 EUR
15.05.2025
+1.93%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture