Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542 |
110.96
GBP
08.07.2025 |
+10.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064 |
101.88
CHF
08.07.2025 |
+8.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625 |
107.39
GBP
08.07.2025 |
+8.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699 |
108.31
USD
08.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827 |
109.96
USD
13.03.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122 |
92.36
EUR
08.07.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799 |
118.92
USD
13.03.2025 |
+2.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176 |
107.72
CHF
08.07.2025 |
+2.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901 |
107.88
USD
08.07.2025 |
+3.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224 |
111.10
USD
13.03.2025 |
+2.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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