UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC CHF
LU1315123841
1'350.77 CHF
16.04.2025
-0.38%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC GBP
LU1315124575
337.94 GBP
16.04.2025
+0.90%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
96.93 GBP
16.04.2025
+0.90%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD CHF
LU1315123924
98.41 CHF
16.04.2025
-0.38%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
103.28 EUR
13.03.2025
+0.61%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
122.01 USD
13.03.2025
+0.91%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
113.85 GBP
13.03.2025
+0.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
98.36 GBP
16.04.2025
+0.98%
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
98.77 EUR
16.04.2025
+0.56%
UBAM - Absolute Return Fixed Income ID
LU1315124815
Q
96.71 EUR
16.04.2025
+0.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture