UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC

Détails

ISIN LU0946662284
No. de valeur 21666570
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 83.31 EUR 03.07.2025
Prix précédent * 83.60 EUR 02.07.2025
Max 52 semaines * 86.11 EUR 17.07.2024
Min 52 semaines * 64.67 EUR 07.04.2025
NAV * 83.31 EUR 03.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'195'747
Actifs de la classe *** 171
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.45% 30.12.2024
03.07.2025
YTD Performance (en CHF) +0.80% 30.12.2024
03.07.2025
1 mois +0.57% 03.06.2025
03.07.2025
3 mois +18.90% 04.04.2025
03.07.2025
6 mois +3.54% 06.01.2025
03.07.2025
1 an -0.87% 03.07.2024
03.07.2025
2 ans +0.69% 03.07.2023
03.07.2025
3 ans +11.30% 04.07.2022
03.07.2025
5 ans -24.83% 03.07.2020
03.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MTG Co Ltd Ordinary Shares 3.90%
m-up holdings Inc 3.48%
Maeda Kosen Co Ltd 3.45%
TRANSACTION Co Ltd 3.32%
Fujibo Holdings Inc 3.23%
Vision Inc 3.12%
Optex Group Co Ltd 3.11%
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd 3.05%
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares 3.02%
Fixstars Corp 2.97%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.0129%
Date TER 31.12.2021
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.87%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)