ISIN | LU0946662284 |
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No. de valeur | 21666570 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity UPHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 74.55 EUR | 02.04.2025 |
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Prix précédent * | 74.42 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 semaines * | 86.11 EUR | 17.07.2024 |
Min 52 semaines * | 66.07 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 74.55 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'092'955 | |
Actifs de la classe *** | 150 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.22% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.85% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
1 mois | -0.29% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mois | -7.35% |
06.01.2025 - 02.04.2025
06.01.2025 02.04.2025 |
6 mois | -6.32% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 an | -13.80% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 ans | -6.41% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 ans | -10.86% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 ans | -28.99% |
13.05.2020 - 02.04.2025
13.05.2020 02.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fixstars Corp | 3.45% | |
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Fujibo Holdings Inc | 3.37% | |
m-up holdings Inc | 3.36% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 3.31% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 3.26% | |
Maeda Kosen Co Ltd | 3.18% | |
MEC Co Ltd | 2.93% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 2.89% | |
HIDAY HIDAKA Corp | 2.82% | |
Optex Group Co Ltd | 2.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 0.0129% |
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Date TER | 31.12.2021 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.51% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |