ISIN | LU0940719254 |
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No. de valeur | 21627632 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - Angel Japan Small Cap Equity RHC |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit ses actifs nets majoritairement en actions et autres valeurs mobilières de même nature et accessoirement en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières, obligations et autres titres de créance, instruments du marché monétaire, émis majoritairement par des sociétés (i) ayant leur siège, ou (ii) exerçant une partie prépondérante de leur activité économique, ou (iii) détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans des sociétés ayant leur siège au Japon. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.90 EUR | 30.12.2024 |
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Prix précédent * | 144.28 EUR | 27.12.2024 |
Max 52 semaines * | 159.37 EUR | 22.03.2024 |
Min 52 semaines * | 117.24 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 144.90 EUR | 30.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 7'078'233 | |
Actifs de la classe *** | 48'744 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +0.91% |
02.12.2024 - 30.12.2024
02.12.2024 30.12.2024 |
3 mois | +0.64% |
30.09.2024 - 30.12.2024
30.09.2024 30.12.2024 |
6 mois | -2.93% |
01.07.2024 - 30.12.2024
01.07.2024 30.12.2024 |
1 an | -2.79% |
04.01.2024 - 30.12.2024
04.01.2024 30.12.2024 |
2 ans | +5.67% |
30.12.2022 - 30.12.2024
30.12.2022 30.12.2024 |
3 ans | -16.32% |
30.12.2021 - 30.12.2024
30.12.2021 30.12.2024 |
5 ans | +10.10% |
30.12.2019 - 30.12.2024
30.12.2019 30.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRANSACTION Co Ltd | 3.28% | |
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Maeda Kosen Co Ltd | 3.20% | |
Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3.07% | |
ZIGExN Co Ltd | 2.94% | |
Premium Group Co Ltd Ordinary Shares | 2.89% | |
m-up holdings Inc | 2.85% | |
ELAN Corp | 2.83% | |
Fujibo Holdings Inc | 2.81% | |
MTG Co Ltd Ordinary Shares | 2.69% | |
MEC Co Ltd | 2.59% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.0284% |
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Date TER | 28.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 2.84% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |