| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052 |
95.16
CHF
15.12.2025 |
-5.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes IHDq
LU2948510461 |
103.63
AUD
15.12.2025 |
+3.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes RC
LU0132635235 |
258.21
USD
15.12.2025 |
+4.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes SC USD
LU2479999901 |
116.16
USD
15.12.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes SHC EUR
LU2480000079 |
112.05
EUR
15.12.2025 |
+2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes U+C
LU2446144003 |
122.18
USD
15.12.2025 |
+5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes U+D
LU2446143963 |
105.08
USD
15.12.2025 |
-1.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes UC
LU0862296927 |
131.70
USD
15.12.2025 |
+4.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes UD
LU0862297065 |
100.76
USD
15.12.2025 |
-1.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - USD Floating Rate Notes UHC
LU1209610986 |
97.51
CHF
15.12.2025 |
+0.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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