UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHC
LU1273947504
Q
112.24 ILS
18.12.2025
+6.78%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD
LU0192065133
91.61 EUR
18.12.2025
+1.74%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond IHD AUD
LU2256750824
106.98 AUD
18.12.2025
+2.72%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC
LU0146924799
207.05 USD
18.12.2025
+6.64%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UC
LU0862299434
109.38 USD
18.12.2025
+7.52%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UD
LU0862299517
Q
95.16 USD
18.12.2025
+2.08%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHC
LU0946659223
102.98 EUR
18.12.2025
+5.43%
UBAM - Medium Term US Corporate Bond UHD
LU0862299780
100.64 GBP
18.12.2025
+2.08%
UBAM - Money Market CHF AC CHF
LU2661245972
100.75 CHF
18.12.2025
+0.06%
UBAM - Money Market CHF IC CHF
LU2661245204
100.96 CHF
18.12.2025
+0.20%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture