UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 20.02.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SC USD
LU2479999901
111.92 USD
16.04.2025
+0.98%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond SHC EUR
LU2480000079
109.50 EUR
16.04.2025
+0.56%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+C
LU2446144003
Q
117.57 USD
16.04.2025
+1.04%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+D
LU2446143963
Q
107.49 USD
16.04.2025
+1.03%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond U+HC
LU2446143708
Q
111.07 EUR
16.04.2025
+0.84%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UC
LU0862296927
Q
126.93 USD
16.04.2025
+0.96%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UD
LU0862297065
Q
103.19 USD
16.04.2025
+0.96%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU1209610986
Q
96.80 CHF
16.04.2025
-0.26%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0862297149
Q
118.01 GBP
16.04.2025
+1.02%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond UHC
LU0946659652
Q
106.81 EUR
16.04.2025
+0.53%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture