UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - USD Floating Rate Notes I+HC
LU2683222991
Q
1'094.12 SEK
28.10.2025
+2.44%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU0132661827
285.53 USD
28.10.2025
+4.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes IC
LU1209509329
Q
128.50 EUR
28.10.2025
-7.21%
UBAM - USD Floating Rate Notes ID
LU0132662122
Q
103.00 USD
28.10.2025
-1.92%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0447823914
100.73 CHF
28.10.2025
+0.55%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0782382245
Q
167.89 GBP
28.10.2025
+4.12%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC
LU0192062460
Q
110.02 EUR
28.10.2025
+2.58%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHC SGD
LU1603347979
105.09 SGD
28.10.2025
+2.42%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0192062890
Q
104.51 EUR
28.10.2025
-1.95%
UBAM - USD Floating Rate Notes IHD
LU0447824052
Q
95.14 CHF
28.10.2025
-5.45%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture