Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Tech Global Leaders Equity IHD
LU1808466111 |
205.31
GBP
03.09.2025 |
+8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Tech Global Leaders Equity UC
LU1808466202 |
153.78
USD
11.09.2025 |
+12.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Tech Global Leaders Equity UD
LU1808466384 |
257.25
USD
03.09.2025 |
+9.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes A+C
LU2446144342 |
120.29
USD
11.09.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes A+D
LU2446144268 |
103.62
USD
11.09.2025 |
-2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU0029761532 |
271.58
USD
11.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AC
LU1209509089 |
126.18
EUR
11.09.2025 |
-8.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AD
LU0103636329 |
133.73
USD
11.09.2025 |
-2.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0447823757 |
210.83
CHF
11.09.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - USD Floating Rate Notes AHC
LU0782382088 |
122.88
GBP
11.09.2025 |
+3.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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