Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684 |
96.29
EUR
17.12.2024 |
+0.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062 |
111.59
USD
17.12.2024 |
+1.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658 |
96.72
GBP
17.12.2024 |
-2.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765 |
103.40
EUR
17.12.2024 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APD
LU1088684060 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088684490 |
89.78
CHF
25.10.2023 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117 |
121.71
USD
17.12.2024 |
+2.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438 |
113.54
GBP
17.12.2024 |
+1.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602 |
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UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732 |
98.93
EUR
17.12.2024 |
+0.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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