UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Absolute Return Fixed Income AC
LU1315123684
Q
96.29 EUR
17.12.2024
+0.43%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHC
LU1315124062
Q
111.59 USD
17.12.2024
+1.97%
UBAM - Absolute Return Fixed Income AHD
LU1315124658
Q
96.72 GBP
17.12.2024
-2.95%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APC
LU1088683765
Q
103.40 EUR
17.12.2024
+0.65%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APD
LU1088684060
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088684490
Q
89.78 CHF
25.10.2023
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088685117
Q
121.71 USD
17.12.2024
+2.22%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHC
LU1088686438
Q
113.54 GBP
17.12.2024
+1.94%
UBAM - Absolute Return Fixed Income APHD
LU1088686602
Q
UBAM - Absolute Return Fixed Income IC
LU1315124732
Q
98.93 EUR
17.12.2024
+0.96%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture