UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC

Détails

ISIN LU1451287574
No. de valeur 32963313
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM - 30 Global Leaders Equity UHC
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Distributeur(s) Union Bancaire Privée S.A.
Genève
Téléphone: +41 58 819 21 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investi en actions et autres valeurs mobilières de même nature (à hauteur de 2/3 minimum des actifs totaux) et en warrants sur valeurs mobilières, obligations convertibles ou obligations avec warrants sur valeurs mobilières (à hauteur d'1/3 maximum des actifs totaux), émis par des sociétés du monde entier (y inclus les marchés émergents) que le gestionnaire estimevêtre sous-évaluées sur le marché en relation avec leur potentiel à long terme.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 139.21 USD 23.10.2025
Prix précédent * 139.09 USD 22.10.2025
Max 52 semaines * 140.18 USD 08.10.2025
Min 52 semaines * 113.07 USD 08.04.2025
NAV * 139.21 USD 23.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'008'400'993
Actifs de la classe *** 961'523
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.43% 31.12.2024
23.10.2025
YTD Performance (en CHF) -6.72% 31.12.2024
23.10.2025
1 mois +0.48% 23.09.2025
23.10.2025
3 mois +1.31% 23.07.2025
23.10.2025
6 mois +15.40% 23.04.2025
23.10.2025
1 an +5.66% 23.10.2024
23.10.2025
2 ans +28.41% 23.10.2023
23.10.2025
3 ans +40.67% 24.10.2022
23.10.2025
5 ans +38.05% 20.05.2022
23.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 8.12%
Alphabet Inc Class C 5.17%
Amazon.com Inc 4.93%
Broadcom Inc 4.26%
Nasdaq Inc 4.06%
RELX PLC 4.01%
Johnson Controls International PLC Registered Shares 4.00%
Visa Inc Class A 3.82%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR 3.78%
Schneider Electric SE 3.59%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.0134%
Date TER 19.05.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)