UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC
LU2351012542
111.82 GBP
01.07.2025
+11.63%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHC CHF
LU2782082064
102.78 CHF
01.07.2025
+9.49%
UBAM - EM Responsible Local Bond UHD
LU2351012625
108.22 GBP
01.07.2025
+9.06%
UBAM - EM Responsible Local Bond ZC USD
LU2351022699
109.15 USD
01.07.2025
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AC
LU1668152827
109.96 USD
13.03.2025
+2.29%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND AHC
LU1668153122
92.90 EUR
01.07.2025
+3.60%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IC
LU1668154799
118.92 USD
13.03.2025
+2.50%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND IHC CHF
LU1668155176
108.36 CHF
01.07.2025
+3.17%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND RC USD
LU1668156901
108.48 USD
01.07.2025
+4.47%
UBAM - EM SOVEREIGN BOND UC USD CAP
LU1668156224
111.10 USD
13.03.2025
+2.42%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture