Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051724834 |
104.06
CHF
16.10.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHC
LU2051725211 |
94.79
GBP
27.09.2022 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051724750 |
102.60
EUR
14.12.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IEHD
LU2051725302 |
118.99
GBP
18.12.2024 |
+13.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722465 |
82.85
CHF
14.06.2023 |
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UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722200 |
112.15
EUR
18.12.2024 |
+17.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHC
LU2051722978 |
136.47
GBP
18.12.2024 |
+19.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond IHD
LU2051722382 |
97.44
EUR
18.12.2024 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPC
LU2051728744 |
116.92
USD
18.12.2024 |
+18.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPD
LU2051728827 |
92.44
USD
18.12.2024 |
+11.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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