UBAM: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 05.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond UPHC
LU2051729809
122.32 GBP
30.10.2025
+11.67%
UBAM - Emerging Markets Frontier Bond ZC
LU2051731458
Q
128.09 USD
30.10.2025
+14.36%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+C
LU2446115672
111.42 EUR
30.10.2025
+2.61%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+D
LU2446145158
101.74 EUR
30.10.2025
-1.50%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2446145075
119.46 USD
30.10.2025
+4.40%
UBAM - EUR Floating Rate Notes A+HC
LU2550094432
106.01 CHF
30.10.2025
+0.62%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AC
LU0029761706
276.66 EUR
30.10.2025
+2.52%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AD
LU0103636592
159.52 EUR
30.10.2025
-1.55%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0447824136
313.87 CHF
30.10.2025
+0.57%
UBAM - EUR Floating Rate Notes AHC
LU0782382328
122.69 GBP
30.10.2025
+4.27%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture