| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM SOVEREIGN BOND UHD EUR
LU1668156653 |
114.80
EUR
30.10.2025 |
+7.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AC
LU1668157388 |
116.40
USD
30.10.2025 |
+8.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AD
LU1668157461 |
93.69
USD
30.10.2025 |
+4.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157545 |
96.17
EUR
30.10.2025 |
+6.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHC
LU1668157891 |
89.66
CHF
30.10.2025 |
+4.54% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND AHD
LU1668157628 |
89.74
EUR
30.10.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IC
LU1668159244 |
124.97
USD
30.10.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159590 |
107.36
EUR
30.10.2025 |
+7.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHC
LU1668159756 |
96.15
CHF
30.10.2025 |
+5.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD
LU1668159673 |
86.15
EUR
30.10.2025 |
+3.72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF Le fonds est un Sponsored Fund |
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