ISIN | LU1668159673 |
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No. de valeur | 37819403 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM - EM TRANSITION CORPORATE BOND IHD |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse |
Union Bancaire Privée, UBP SA Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Distributeur(s) |
Union Bancaire Privée S.A. Genève Téléphone: +41 58 819 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. |
Particularités |
Prix actuel * | 83.65 EUR | 01.08.2025 |
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Prix précédent * | 83.64 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 semaines * | 84.50 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 80.26 EUR | 23.04.2025 |
NAV * | 83.65 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 52'540'989 | |
Actifs de la classe *** | 3'439'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.71% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.29% |
30.12.2024 - 01.08.2025
30.12.2024 01.08.2025 |
1 mois | +1.08% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mois | +3.66% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mois | +0.48% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 an | +2.10% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 ans | +6.83% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 ans | +1.64% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 ans | -13.00% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Aldar Properties 6.6227% | 1.97% | |
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Telecom Argentina SA 9.5% | 1.97% | |
Saavi Energia S.a.r.l. 8.875% | 1.97% | |
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375% | 1.95% | |
Antofagasta PLC 6.25% | 1.91% | |
Embotelladora Andina SA 3.95% | 1.85% | |
Minas Buenaventura 6.8% | 1.81% | |
BBVA Mexico SA 8.125% | 1.77% | |
Banco de Occidente S.A. 10.875% | 1.76% | |
Nbk Tier 1 Financing Ltd. 4.5% | 1.73% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.009% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | 0.4492% |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |