PICTET: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 19.05.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy GBP
LU0366532306
78.75 GBP
14.08.2025
-1.15%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P dy USD
LU0255797630
106.49 USD
14.08.2025
+6.96%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P EUR
LU0280438309
152.61 EUR
14.08.2025
-4.65%
Pictet-Asian Local Currency Debt -P USD
LU0255797556
S
178.34 USD
14.08.2025
+6.96%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R EUR
LU0280438564
138.49 EUR
14.08.2025
-4.89%
Pictet-Asian Local Currency Debt -R USD
LU0255797713
161.76 USD
14.08.2025
+6.69%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z EUR
LU0472927606
Q
183.79 EUR
14.08.2025
-3.82%
Pictet-Asian Local Currency Debt -Z USD
LU0255797986
Q
232.51 USD
14.08.2025
+7.89%
Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
LU0474964896
141.53 EUR
14.08.2025
+5.68%
Pictet-Asian Local Currency Debt I - GBP
LU0497795186
147.78 GBP
14.08.2025
-0.79%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture