Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Premium Brands HZ CHF
LU2319669607 |
407.28
CHF
06.06.2025 |
-7.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I CHF
LU2749781394 |
109.04
CHF
06.06.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I dy GBP
LU2749781980 |
111.12
GBP
06.06.2025 |
+0.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I EUR
LU2749781550 |
113.13
EUR
06.06.2025 |
-1.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - I USD
LU2749781717 |
119.29
USD
06.06.2025 |
+8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - J dy USD
LU3023497624 |
128.99
USD
06.06.2025 |
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Quest AI-Driven Global Equities - J USD
LU3023497541 |
128.99
USD
06.06.2025 |
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Quest AI-Driven Global Equities - P EUR
LU2749782103 |
112.86
EUR
06.06.2025 |
-1.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - P USD
LU2749782368 |
119.01
USD
06.06.2025 |
+8.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quest AI-Driven Global Equities - R EUR
LU2749782525 |
112.57
EUR
06.06.2025 |
-1.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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