PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dy USD
LU2241801526
112.29 USD
14.08.2025
+2.52%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I SGD
LU2353391613
164.23 SGD
14.08.2025
-3.55%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy GBP
LU2280526554
Q
71.34 GBP
14.08.2025
-5.13%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J dy RMB
LU2334479198
Q
802.36 CNY
14.08.2025
+0.92%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J EUR
LU2265025218
Q
110.94 EUR
14.08.2025
-8.48%
Pictet-Chinese Local Currency Debt J USD
LU2280526125
Q
129.55 USD
14.08.2025
+2.66%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy RMB
LU2334141582
783.09 CNH
14.08.2025
+0.08%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K dy USD
LU2334141749
106.61 USD
14.08.2025
+2.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K RMB
LU2280527362
873.80 CNH
14.08.2025
+0.08%
Pictet-Chinese Local Currency Debt K USD
LU2334141665
122.09 USD
14.08.2025
+2.36%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture