Chinese Local Currency Debt J dy RMB

Détails

ISIN LU2334479198
No. de valeur 111141105
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt J dy RMB
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 800.12 CNY 06.06.2025
Prix précédent * 799.56 CNY 05.06.2025
Max 52 semaines * 815.55 CNY 16.12.2024
Min 52 semaines * 788.50 CNY 11.03.2025
NAV * 800.12 CNY 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'287'327'146
Actifs de la classe *** 79'929
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.63% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.64% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.24% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +0.99% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois -1.17% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +1.30% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans -0.17% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans -0.16% 07.06.2022
06.06.2025
5 ans +1.05% 04.01.2022
06.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 2.78%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.77%
Bank of Communications Co Ltd. 2.11% 2.69%
The Export-Import Bank of China 3.18% 2.18%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.16%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 2.14%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 2.12%
The Export-Import Bank of China 1.58% 2.01%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.52%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)