Chinese Local Currency Debt K dy USD

Détails

ISIN LU2334141749
No. de valeur 111142265
Bloomberg Global ID
Nom de fond Chinese Local Currency Debt K dy USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.17 USD 11.03.2025
Prix précédent * 103.91 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 109.29 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 103.06 USD 22.03.2024
NAV * 104.17 USD 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 216'196'989
Actifs de la classe *** 10'389
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.02% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) -2.96% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -0.14% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -2.26% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois -3.13% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +0.31% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans -1.43% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -11.89% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -11.50% 04.01.2022
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Central Huijin Investment Ltd. 2.89% 3.21%
China (People's Republic Of) 2.28% 2.61%
Guangdong (Province of) 2.94% 2.03%
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% 1.97%
China (People's Republic Of) 2.35% 1.97%
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% 1.95%
China Construction Bank Corp. 3.48% 1.91%
Bank of China Ltd. 4.38% 1.44%
Beijing Municipal Government 3.38% 1.43%
Agricultural Development Bank of China 3.52% 1.39%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.95%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges *** 0.97%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)