PICTET: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 03.06.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm HKD
LU2496634093
860.49 HKD
14.08.2025
-0.65%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm SGD
LU2496634259
153.31 SGD
14.08.2025
-0.89%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP dm USD
LU2496634176
113.32 USD
14.08.2025
+0.07%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP EUR
LU1676181032
94.47 EUR
14.08.2025
+0.68%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP USD
LU1676181461
132.07 USD
14.08.2025
+2.02%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HR EUR
LU1759468884
90.80 EUR
14.08.2025
+0.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ CHF
LU2300316069
Q
111.77 CHF
14.08.2025
-0.06%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HZ HKD
LU2317075815
Q
1'222.61 HKD
14.08.2025
+2.06%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I CHF
LU2366169758
103.36 CHF
14.08.2025
-8.58%
Pictet-Chinese Local Currency Debt I dm SGD
LU2353391704
144.93 SGD
14.08.2025
-4.83%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture