PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
94.61 GBP
04.12.2025
+3.14%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
113.82 USD
04.12.2025
+3.24%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
76.11 GBP
04.12.2025
-1.49%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
122.26 EUR
04.12.2025
+1.38%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
131.82 USD
04.12.2025
+3.45%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy AUD
LU2280527875
150.73 AUD
04.12.2025
-1.16%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy SGD
LU2280527792
157.61 SGD
04.12.2025
-0.84%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK dy USD
LU2280527446
117.55 USD
04.12.2025
-1.12%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HK USD
LU2280527529
149.28 USD
04.12.2025
+3.00%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HP CHF
LU1676181974
102.67 CHF
04.12.2025
-1.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture