PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt F RMB
LU2370644291
921.66 CNH
20.01.2026
+0.23%
Pictet-Chinese Local Currency Debt F USD
LU2280526711
132.86 USD
20.01.2026
+0.67%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
74.76 GBP
20.01.2026
+0.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
114.30 EUR
20.01.2026
+0.25%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
151.86 USD
20.01.2026
+0.35%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
108.03 CHF
20.01.2026
+0.15%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
101.64 EUR
20.01.2026
+0.27%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
95.34 GBP
20.01.2026
+0.37%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
114.67 USD
20.01.2026
+0.36%
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
76.72 GBP
20.01.2026
+0.38%
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture