ISIN | LU2280527016 |
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No. de valeur | 59130824 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Chinese Local Currency Debt HF EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce Compartiment est de rechercher une croissance en revenu et en capital en investissant principalement dans : – des obligations et autres titres de créance libellés en Renminbi (RMB) (tel que mais pas exclusivement des obligations émises ou garanties par des gouvernements ou des sociétés), – des dépôts, et – des instruments du marché monétaire, libellés en Renminbi (RMB). |
Particularités |
Prix actuel * | 113.11 EUR | 30.04.2025 |
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Prix précédent * | 113.06 EUR | 29.04.2025 |
Max 52 semaines * | 113.12 EUR | 07.04.2025 |
Min 52 semaines * | 105.44 EUR | 06.05.2024 |
NAV * | 113.11 EUR | 30.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 195'373'599 | |
Actifs de la classe *** | 11'235 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.52% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.26% |
31.12.2024 - 30.04.2025
31.12.2024 30.04.2025 |
1 mois | +0.68% |
31.03.2025 - 30.04.2025
31.03.2025 30.04.2025 |
3 mois | +0.15% |
05.02.2025 - 30.04.2025
05.02.2025 30.04.2025 |
6 mois | +2.79% |
30.10.2024 - 30.04.2025
30.10.2024 30.04.2025 |
1 an | +7.56% |
30.04.2024 - 30.04.2025
30.04.2024 30.04.2025 |
2 ans | +12.51% |
04.05.2023 - 30.04.2025
04.05.2023 30.04.2025 |
3 ans | +13.79% |
05.05.2022 - 30.04.2025
05.05.2022 30.04.2025 |
5 ans | +13.38% |
11.06.2021 - 30.04.2025
11.06.2021 30.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Central Huijin Investment Ltd. 2.89% | 3.40% | |
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China (People's Republic Of) 2.28% | 2.69% | |
Guangdong (Province of) 2.94% | 2.12% | |
The Export-Import Bank of China 3.18% | 2.12% | |
Shanghai Municipal Peoples Government 2.93% | 2.08% | |
Agricultural Bank of China Ltd. 3.45% | 2.07% | |
China (People's Republic Of) 2.35% | 2.04% | |
Beijing Municipal Government 3.38% | 1.47% | |
Bank of China Ltd. 4.38% | 1.46% | |
China Construction Bank Corp. 3.8% | 1.46% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 0.807% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2024 |