PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - SmartCity P EUR
LU0503634221
S
209.82 EUR
04.12.2025
-7.25%
Pictet - SmartCity P USD
LU0503635202
244.85 USD
04.12.2025
+4.31%
Pictet - SmartCity R dy EUR
LU0503635038
123.23 EUR
04.12.2025
-7.85%
Pictet - SmartCity R dy USD
LU0503635624
156.67 USD
04.12.2025
+3.62%
Pictet - SmartCity R EUR
LU0503634734
188.30 EUR
04.12.2025
-7.86%
Pictet - SmartCity R USD
LU0503635541
219.84 USD
04.12.2025
+3.62%
Pictet - SmartCity Z EUR
LU0650147423
Q
255.31 EUR
04.12.2025
-5.64%
Pictet - SmartCity Z USD
LU2059876651
Q
296.20 USD
04.12.2025
+6.12%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -I
LU0366537289
128.22 USD
05.12.2025
+3.95%
Pictet - Sovereign Short-Term Money Market USD -P
LU0366537446
127.10 USD
05.12.2025
+3.90%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture