PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Premium Brands -P USD
LU0280433847
S
336.21 USD
04.12.2025
+6.55%
Pictet - Premium Brands -R EUR
LU0217138725
243.53 EUR
04.12.2025
-5.87%
Pictet - Premium Brands -R USD
LU0280434068
284.20 USD
04.12.2025
+5.86%
Pictet - Premium Brands -Z EUR
LU0294819544
Q
406.34 EUR
04.12.2025
-3.59%
Pictet - Premium Brands B USD
LU2861039019
281.56 USD
04.12.2025
+4.88%
Pictet - Premium Brands D USD
LU2573010795
413.30 USD
04.12.2025
+7.53%
Pictet - Premium Brands HI CHF
LU0959644278
385.70 CHF
04.12.2025
-6.53%
Pictet - Premium Brands HI USD
LU1733284431
501.80 USD
04.12.2025
-3.04%
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353392181
471.62 AUD
04.12.2025
-5.24%
Pictet - Premium Brands HR AUD
LU2353391969
168.37 AUD
04.12.2025
-10.60%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture