PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Global Emerging Debt -HI EUR
LU0170991672
301.47 EUR
16.01.2026
+0.69%
Pictet - Global Emerging Debt -HI JPY
LU0486607384
15'328.00 JPY
16.01.2026
+0.62%
Pictet - Global Emerging Debt -HJ EUR
LU1374909940
Q
259.13 EUR
16.01.2026
+0.70%
Pictet - Global Emerging Debt -HP CHF
LU0170990948
388.56 CHF
16.01.2026
+0.57%
Pictet - Global Emerging Debt -HP EUR
LU0170994346
267.88 EUR
16.01.2026
+0.67%
Pictet - Global Emerging Debt -HR EUR
LU0280438648
257.86 EUR
16.01.2026
+0.66%
Pictet - Global Emerging Debt -HZ EUR
LU0476845952
Q
338.76 EUR
16.01.2026
+0.73%
Pictet - Global Emerging Debt -I dy USD
LU0953040879
303.59 USD
16.01.2026
+0.78%
Pictet - Global Emerging Debt -I USD
LU0128469243
533.85 USD
16.01.2026
+0.78%
Pictet - Global Emerging Debt -J USD
LU1374913462
Q
536.54 USD
16.01.2026
+0.78%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture