PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - EUR Government Bonds -R
LU0241468122
145.41 EUR
03.12.2025
+0.40%
Pictet - EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
167.17 EUR
03.12.2025
+1.06%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
112.83 EUR
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
98.72 GBP
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
115.30 EUR
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
134.46 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
112.76 EUR
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
98.75 GBP
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F dm USD
LU3017239388
131.65 USD
03.12.2025
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F EUR
LU3017239115
115.27 EUR
03.12.2025
/ Ajouter à la liste MyFunds / Supprimer de la liste MyFunds
/ Ajouter à la liste de comparaison / Supprimer de la liste de comparaison
Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture