PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - EUR Government Bonds -P
LU0241467587
151.48 EUR
16.01.2026
+0.48%
Pictet - EUR Government Bonds -P dy
LU0241467744
93.95 EUR
16.01.2026
+0.48%
Pictet - EUR Government Bonds -R
LU0241468122
145.62 EUR
16.01.2026
+0.47%
Pictet - EUR Government Bonds -Z
LU0241484830
Q
167.57 EUR
16.01.2026
+0.50%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm EUR
LU3017238901
112.94 EUR
16.01.2026
+0.29%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 dm GBP
LU3017238810
97.90 GBP
16.01.2026
-0.46%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 EUR
LU3017238737
115.73 EUR
16.01.2026
+0.29%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - A7 USD
LU3017238653
134.19 USD
16.01.2026
-0.99%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F dm EUR
LU3017239461
112.87 EUR
16.01.2026
+0.28%
Pictet - EUR Short Term Corporate Bonds - F dm GBP
LU3017239206
97.92 GBP
16.01.2026
-0.48%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture