EUR Government Bonds -R

Détails

ISIN LU0241468122
No. de valeur 2405704
Bloomberg Global ID BBG000PH99F9
Nom de fond EUR Government Bonds -R
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate MT EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 143.68 EUR 03.04.2025
Prix précédent * 143.23 EUR 02.04.2025
Max 52 semaines * 147.37 EUR 04.12.2024
Min 52 semaines * 139.32 EUR 10.06.2024
NAV * 143.68 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 575'532'974
Actifs de la classe *** 153'415'421
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.79% 31.12.2024
03.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.14% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -0.27% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.12% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.94% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +4.23% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -7.81% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -12.88% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 20.1728
ADDI Date 03.04.2025

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 3.8% 2.06%
Niedersachsen (Land) 0.5% 2.01%
Spain (Kingdom of) 0.8% 1.98%
France (Republic Of) 1.25% 1.72%
Spain (Kingdom of) 2.8% 1.71%
France (Republic Of) 2% 1.61%
France (Republic Of) 3.5% 1.59%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 1.53%
Italy (Republic Of) 4.35% 1.52%
Italy (Republic Of) 4.05% 1.48%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.79%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)