ISIN | LU0241468122 |
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No. de valeur | 2405704 |
Bloomberg Global ID | BBG000PH99F9 |
Nom de fond | EUR Government Bonds -R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Aggregate MT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment investit au moins deux tiers de ses actifs dans un portefeuille diversifié d’obligations émises par des gouvernements nationaux ou locauxou garantis par ceux-ci, ou par des organismes supranationaux, dans les limites permises par les restrictions d’investissement. L’intégralité des investissements seront libellés en EUR. |
Particularités |
Prix actuel * | 145.33 EUR | 03.07.2025 |
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Prix précédent * | 144.94 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 semaines * | 147.37 EUR | 04.12.2024 |
Min 52 semaines * | 140.07 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 145.33 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 649'771'339 | |
Actifs de la classe *** | 228'412'327 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.35% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.17% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mois | -0.24% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mois | +1.15% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mois | +0.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 an | +3.57% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 ans | +6.19% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 ans | +0.68% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 ans | -13.54% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 20.1728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.07.2025 |
France (Republic Of) 0% | 2.82% | |
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Italy (Republic Of) 3.8% | 1.83% | |
France (Republic Of) 1.25% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0.8% | 1.81% | |
Spain (Kingdom of) 0% | 1.78% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.63% | |
France (Republic Of) 2.5% | 1.54% | |
Spain (Kingdom of) 3.9% | 1.47% | |
France (Republic Of) 2% | 1.47% | |
France (Republic Of) 3.5% | 1.44% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.79% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |