PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Pictet - Emerging Debt Blend P EUR
LU2049422699
113.81 EUR
16.01.2026
+1.95%
Pictet - Emerging Debt Blend P USD
LU2049422426
119.96 USD
16.01.2026
+0.65%
Pictet - Emerging Debt Blend R dm USD
LU2712583645
105.97 USD
16.01.2026
+0.63%
Pictet - Emerging Debt Blend R EUR
LU2049423663
109.87 EUR
16.01.2026
+1.92%
Pictet - Emerging Debt Blend R USD
LU2049423747
115.82 USD
16.01.2026
+0.63%
Pictet - Emerging Debt Blend Z USD
LU2049423077
Q
130.94 USD
16.01.2026
+0.72%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -D dm USD
LU2609568683
194.36 USD
16.01.2026
+0.31%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HI EUR
LU0340553600
112.38 EUR
16.01.2026
+0.23%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HP EUR
LU0340553949
99.71 EUR
16.01.2026
+0.20%
Pictet - Emerging Local Currency Debt -HR EUR
LU0340554327
90.36 EUR
16.01.2026
+0.19%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture