Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Enhanced Liquidity USD J dy
CH0380645348 |
1'092.22
USD
17.07.2025 |
+2.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD P
CH0598313978 |
1'152.17
USD
17.07.2025 |
+2.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enhanced Liquidity USD R
CH0596699485 |
1'146.90
USD
17.07.2025 |
+2.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -I dy USD
CH0017475796 |
3'748.61
USD
16.07.2025 |
+9.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -J dy USD
CH0022186115 |
3'759.28
USD
16.07.2025 |
+9.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy CHF
CH0045865786 |
3'119.91
CHF
16.07.2025 |
-2.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -P dy USD
CH0017475812 |
3'749.78
USD
16.07.2025 |
+9.42% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Equities -Z dy USD
CH0017475820 |
3'765.54
USD
16.07.2025 |
+9.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker - I dy JPY
CH0028695853 |
161'676.06
JPY
16.07.2025 |
-0.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese Equities Tracker -I JPY
CH0180951722 |
186'289.28
JPY
16.07.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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