| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1'602.25
CHF
11.12.2025 |
1'602.25
CHF
11.12.2025 |
1'602.25
CHF
11.12.2025 |
+11.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594 |
2'267.58
CHF
11.12.2025 |
2'267.58
CHF
11.12.2025 |
2'267.58
CHF
11.12.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
35.68
CHF
11.12.2025 |
35.68
CHF
11.12.2025 |
35.68
CHF
11.12.2025 |
+10.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) Q-acc
LU1144416515 |
22.04
CHF
11.12.2025 |
22.04
CHF
11.12.2025 |
22.04
CHF
11.12.2025 |
+11.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) QL-acc
LU2857244730 |
116.27
CHF
11.12.2025 |
116.27
CHF
11.12.2025 |
116.27
CHF
11.12.2025 |
+11.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) I-A1-acc
LU1575200081 |
2'345.19
EUR
11.12.2025 |
2'345.19
EUR
11.12.2025 |
2'345.19
EUR
11.12.2025 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) K-1-acc
LU1644458793 |
2'145.42
EUR
11.12.2025 |
2'145.42
EUR
11.12.2025 |
2'145.42
EUR
11.12.2025 |
+13.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-acc
LU0909472069 |
39.98
EUR
11.12.2025 |
39.98
EUR
11.12.2025 |
39.98
EUR
11.12.2025 |
+12.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) P-dist
LU1584043118 |
203.85
EUR
11.12.2025 |
203.85
EUR
11.12.2025 |
203.85
EUR
11.12.2025 |
+12.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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CS Investment Funds 2 - UBS (Lux) Security Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1144416606 |
24.17
EUR
11.12.2025 |
24.17
EUR
11.12.2025 |
24.17
EUR
11.12.2025 |
+13.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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