UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF

Détails

ISIN LU0909471681
No. de valeur 21007212
Bloomberg Global ID BBG004HQ3VZ5
Nom de fond UBS (Lux) Security Equity Fund BH CHF
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise à réaliser un rendement du capital aussi élevé que possible en dollars US (monnaie de référence), tout en respectant le principe de la répartition des risques, la sécurité du capital de placement et la liquidité de la fortune de placement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 31.91 CHF 31.03.2025
Prix précédent * 32.13 CHF 28.03.2025
Max 52 semaines * 35.08 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 29.88 CHF 19.04.2024
NAV * 31.91 CHF 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'095'356'773
Actifs de la classe *** 34'658'160
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.24% 31.12.2024
31.03.2025
1 mois -5.40% 28.02.2025
31.03.2025
3 mois -1.24% 31.12.2024
31.03.2025
6 mois -3.39% 30.09.2024
31.03.2025
1 an -0.41% 02.04.2024
31.03.2025
2 ans +15.37% 31.03.2023
31.03.2025
3 ans -0.84% 31.03.2022
31.03.2025
5 ans +64.15% 31.03.2020
31.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.136
ADDI Date 31.03.2025

10 positions principales ***

Intuitive Surgical Inc 2.99%
Verisk Analytics Inc 2.94%
CyberArk Software Ltd 2.82%
Fortinet Inc 2.79%
Experian PLC 2.77%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 2.77%
Huron Consulting Group Inc 2.76%
Cloudflare Inc 2.75%
Heico Corp 2.74%
Halma PLC 2.67%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 1.93%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.92%
Ongoing Charges *** 1.93%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)