Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund (EUR hedged) Q-acc
LU1692114850 |
164.12
EUR
06.10.2025 |
163.96
EUR
06.10.2025 |
163.96
EUR
06.10.2025 |
+11.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A1-acc
LU1692112649 |
2'049.79
USD
06.10.2025 |
2'047.80
USD
06.10.2025 |
2'047.80
USD
06.10.2025 |
+13.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-A3-acc
LU3004454206 |
1'090.99
USD
06.10.2025 |
1'089.93
USD
06.10.2025 |
1'089.93
USD
06.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund I-B-acc
LU1692112219 |
2'312.55
USD
06.10.2025 |
2'310.30
USD
06.10.2025 |
2'310.30
USD
06.10.2025 |
+14.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund K-1-acc
LU1692117366 |
290.39
USD
06.10.2025 |
290.11
USD
06.10.2025 |
290.11
USD
06.10.2025 |
+13.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund P-acc
LU1692116392 |
251.57
USD
06.10.2025 |
251.33
USD
06.10.2025 |
251.33
USD
06.10.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Infrastructure Equity Fund Q-acc
LU1692114348 |
210.36
USD
06.10.2025 |
210.15
USD
06.10.2025 |
210.15
USD
06.10.2025 |
+13.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) I-A1-acc
LU1886389292 |
1'625.59
CHF
06.10.2025 |
1'625.59
CHF
06.10.2025 |
1'625.59
CHF
06.10.2025 |
+12.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) K-1-acc
LU1457602594 |
2'301.48
CHF
06.10.2025 |
2'301.48
CHF
06.10.2025 |
2'301.48
CHF
06.10.2025 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Security Equity Fund (CHF hedged) P-acc
LU0909471681 |
36.26
CHF
06.10.2025 |
36.26
CHF
06.10.2025 |
36.26
CHF
06.10.2025 |
+12.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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