Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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WARBURG - Liquid Alternatives A
DE000A2AJGR6 |
89.14
EUR
26.06.2025 |
89.14
EUR
26.06.2025 |
89.14
EUR
26.06.2025 |
-4.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives E
DE000A2PX1V1 |
107.15
EUR
26.06.2025 |
107.15
EUR
26.06.2025 |
107.15
EUR
26.06.2025 |
-4.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives I
DE000A111ZE4 |
123.41
EUR
26.06.2025 |
123.41
EUR
26.06.2025 |
123.41
EUR
26.06.2025 |
-4.34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARBURG - Liquid Alternatives R
DE0009765396 |
30.12
EUR
26.06.2025 |
31.93
EUR
26.06.2025 |
30.12
EUR
26.06.2025 |
-4.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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