WARBURG - Liquid Alternatives A

Détails

ISIN DE000A2AJGR6
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond WARBURG - Liquid Alternatives A
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Ferdinandstraße 75
20095 Hamburg, Deutschland
Téléphone: +49 40 32825100
Web: https://www.warburg-fonds.com/en/
Prestataire de fonds WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 23 23
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Allemagne
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 88.53 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 88.45 EUR 02.06.2025
Max 52 semaines * 94.91 EUR 20.02.2025
Min 52 semaines * 79.95 EUR 08.04.2025
NAV * 88.53 EUR 03.06.2025
Issue Price * 88.53 EUR 03.06.2025
Redemption Price * 88.53 EUR 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 30'436'403
Actifs de la classe *** 71'937
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -5.00% 30.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -5.63% 30.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.29% 05.05.2025
03.06.2025
3 mois -5.67% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois -4.47% 03.12.2024
03.06.2025
1 an -0.68% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +4.74% 04.07.2023
03.06.2025
3 ans +2.42% 03.06.2022
03.06.2025
5 ans +0.87% 10.12.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ubs Ag Cross Asset Trend Z. 06.03.30 7.41%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.65%
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375% 4.26%
Royal Bank of Canada 2.989% 4.23%
BNP Paribas SA 3.176% 4.22%
Vseobecna Uverova Banka AS 3.5% 3.47%
Muenchener Hypothekenbank eG 2.75% 3.42%
Commonwealth Bank of Australia 2.981% 3.16%
Westpac Banking Corp. 3.457% 3.05%
Prima Banka Slovensko a.s. 4.25% 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.75%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.95%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)