ISIN | DE000A2PX1V1 |
---|---|
No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | WARBURG - Liquid Alternatives E |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 106.37 EUR | 03.06.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 106.27 EUR | 02.06.2025 |
Max 52 semaines * | 113.86 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 106.37 EUR | 03.06.2025 |
Issue Price * | 106.37 EUR | 03.06.2025 |
Redemption Price * | 106.37 EUR | 03.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -4.79% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -5.42% |
30.12.2024 - 03.06.2025
30.12.2024 03.06.2025 |
1 mois | +1.33% |
05.05.2025 - 03.06.2025
05.05.2025 03.06.2025 |
3 mois | -5.53% |
03.03.2025 - 03.06.2025
03.03.2025 03.06.2025 |
6 mois | -4.22% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 an | +2.61% |
03.06.2024 - 03.06.2025
03.06.2024 03.06.2025 |
2 ans | +6.00% |
07.02.2024 - 03.06.2025
07.02.2024 03.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |