ISIN | DE000A2PX1V1 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Warburg - Defensiv - Fonds E |
Prestataire de fonds |
WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH
Ferdinandstraße 75 20095 Hamburg, Deutschland Téléphone: +49 40 32825100 Web: https://www.warburg-fonds.com/en/ |
Prestataire de fonds | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) |
M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG Zürich Téléphone: +41 44 206 23 23 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Allemagne |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.33 EUR | 09.05.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 104.84 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 113.86 EUR | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 95.97 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 105.33 EUR | 09.05.2025 |
Issue Price * | 105.33 EUR | 09.05.2025 |
Redemption Price * | 105.33 EUR | 09.05.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.72% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -6.49% |
30.12.2024 - 09.05.2025
30.12.2024 09.05.2025 |
1 mois | +8.40% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 mois | -6.98% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 mois | -4.23% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 an | +1.84% |
10.05.2024 - 09.05.2025
10.05.2024 09.05.2025 |
2 ans | +4.96% |
07.02.2024 - 09.05.2025
07.02.2024 09.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |