DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 08.01.2026

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) EUR
LU0302296065
329.29 EUR
08.01.2026
329.29 EUR
08.01.2026
+2.86%
DNB Fund - Listed Private Equity A (DIST) SEK
LU2553958740
3'588.94 SEK
08.01.2026
3'588.94 SEK
08.01.2026
+2.17%
DNB Fund - Listed Private Equity N (ACC) NOK
LU2090052809
235.78 NOK
08.01.2026
235.78 NOK
08.01.2026
+2.28%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2319926858
110.63 EUR
08.01.2026
110.63 EUR
08.01.2026
+0.20%
DNB Fund - Nordic Corporate Bonds D1 (ACC) EUR
LU2319926189
112.43 EUR
08.01.2026
112.43 EUR
08.01.2026
+0.20%
DNB Fund-Active Fixed Income A (ACC) NOK
LU2856777342
106.17 NOK
08.01.2026
106.17 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Active Fixed Income D1 (ACC) NOK
LU2856777268
Q
106.27 NOK
08.01.2026
106.27 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Active Fixed Income N (ACC) NOK
LU2856777425
106.22 NOK
08.01.2026
106.22 NOK
08.01.2026
+0.27%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) EUR
LU0067059799
8.70 EUR
08.01.2026
8.70 EUR
08.01.2026
+1.25%
DNB Fund-Asian Mid Cap A (ACC) SEK
LU2553958237
93.60 SEK
08.01.2026
93.60 SEK
08.01.2026
+0.57%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture