Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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PWM Funds-Flexible Conservative EUR A (EUR)
LU0095672597 |
127.84
EUR
12.05.2025 |
127.84
EUR
12.05.2025 |
-1.52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR A EUR
LU0081701939 |
147.20
EUR
12.05.2025 |
147.20
EUR
12.05.2025 |
-4.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR B EUR ACC
LU2278533018 |
112.62
EUR
12.05.2025 |
112.62
EUR
12.05.2025 |
-3.97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Flexible Dynamic EUR I
LU1099988260 |
138.60
EUR
12.05.2025 |
138.60
EUR
12.05.2025 |
-4.06% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive A USD Acc
LU2132616140 |
105.12
USD
15.05.2025 |
105.12
USD
15.05.2025 |
+1.91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive D USD Acc
LU2132617031 |
106.35
USD
15.05.2025 |
106.35
USD
15.05.2025 |
+1.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HA EUR Acc
LU2132616652 |
96.77
EUR
15.05.2025 |
96.77
EUR
15.05.2025 |
+1.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HB EUR Acc
LU2132616819 |
95.54
EUR
15.05.2025 |
95.54
EUR
15.05.2025 |
+1.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD CHF Acc
LU2132618435 |
91.70
CHF
15.05.2025 |
91.70
CHF
15.05.2025 |
+0.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PWM Funds-Global Corporate Defensive HD EUR Acc
LU2132617460 |
97.86
EUR
15.05.2025 |
97.86
EUR
15.05.2025 |
+1.31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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