PROTEA: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 30.09.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I EUR
LU1849504649
Q
445.38 EUR
04.12.2025
445.38 EUR
04.12.2025
+6.35%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
948.46 USD
04.12.2025
948.46 USD
04.12.2025
+18.28%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
39.64 USD
04.12.2025
39.64 USD
04.12.2025
+20.19%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
15.51 EUR
04.12.2025
15.51 EUR
04.12.2025
+6.45%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
392.49 EUR
04.12.2025
392.49 EUR
04.12.2025
+5.93%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
273.57 EUR
04.12.2025
273.57 EUR
04.12.2025
+16.63%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
855.75 USD
04.12.2025
855.75 USD
04.12.2025
+18.16%
Protea Fund-Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
35.45 USD
04.12.2025
35.45 USD
04.12.2025
+19.32%
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 CHF
LU2958574399
101.06 CHF
04.12.2025
101.06 CHF
04.12.2025
Protea-Lapis Global Innovation Leaders 50 Dividend Yield B1 EUR
LU2958574126
118.74 EUR
04.12.2025
118.74 EUR
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture