Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy B
LU2733028240 |
108.31
USD
02.10.2025 |
108.31
USD
02.10.2025 |
-1.63% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy C Dis
LU2733028323 |
96.21
EUR
02.10.2025 |
96.21
EUR
02.10.2025 |
-13.47% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy E Dis
LU2733028679 |
97.79
GBP
02.10.2025 |
97.79
GBP
02.10.2025 |
-8.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas Global Equity Strategy F Acc
LU2733028752 |
96.76
GBP
02.10.2025 |
96.76
GBP
02.10.2025 |
-8.19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Acc GBP
LU1901191145 |
182.49
GBP
02.10.2025 |
182.49
GBP
02.10.2025 |
-5.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protea Fund-Veritas High Equity A Dist GBP
LU1901197852 |
170.37
GBP
02.10.2025 |
170.37
GBP
02.10.2025 |
-6.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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