PROTEA FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 02.12.2024

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund I USD
LU1849504565
Q
824.14 USD
17.12.2024
824.14 USD
17.12.2024
+0.01%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund IF USD
LU2034586573
Q
33.89 USD
17.12.2024
33.89 USD
17.12.2024
-0.15%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund N EUR
LU1886620050
14.77 EUR
17.12.2024
14.77 EUR
17.12.2024
+5.05%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P EUR
LU1849504995
375.68 EUR
17.12.2024
375.68 EUR
17.12.2024
+4.57%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P H EUR
LU1849505026
241.46 EUR
17.12.2024
241.46 EUR
17.12.2024
-2.49%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund P USD
LU1849504722
744.55 USD
17.12.2024
744.55 USD
17.12.2024
-0.61%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund PF USD
LU2034586904
30.54 USD
17.12.2024
30.54 USD
17.12.2024
-0.68%
PROTEA - Sectoral Healthcare Opportunities Fund Z USD Capitalisation
LU2713268584
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Cap
LU1883345123
166.79 GBP
17.12.2024
166.79 GBP
17.12.2024
+10.61%
PROTEA - Veritas Core Equity with Fixed Income A GBP Dist
LU1883344829
156.31 GBP
17.12.2024
156.31 GBP
17.12.2024
+9.30%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture