Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944 |
188.36
USD
31.07.2025 |
+4.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322 |
143.89
CHF
31.07.2025 |
+2.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249 |
133.85
EUR
31.07.2025 |
+3.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412 |
102.24
EUR
31.07.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595 |
196.65
USD
31.07.2025 |
+4.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754 |
114.84
USD
31.07.2025 |
+4.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177 |
114.17
CHF
31.07.2025 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334 |
109.43
EUR
31.07.2025 |
+3.64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417 |
101.88
EUR
31.07.2025 |
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged
LU2075972286 |
114.97
CHF
31.07.2025 |
+2.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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