Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Equity - Global Dividend P EUR dist
LU0375216479 |
291.37
EUR
02.10.2025 |
-1.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P USD acc
LU1096892549 |
400.25
USD
02.10.2025 |
+11.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend P USD dist
LU1732170565 |
132.37
USD
02.10.2025 |
+11.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend S EUR acc
LU1842717297 |
176.80
EUR
02.10.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend S EUR dist
LU1842717370 |
162.22
EUR
02.10.2025 |
-1.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y EUR dist
LU2076227706 |
120.33
EUR
02.10.2025 |
-1.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y USD acc
LU2076228001 |
179.93
USD
02.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Global Dividend Y USD dist
LU2076227961 |
202.02
USD
02.10.2025 |
+11.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD acc
LU0950588334 |
342.07
USD
02.10.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Equity - Systematic Emerging Markets C USD dist
LU1732170136 |
92.46
USD
02.10.2025 |
+30.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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