ISIN | LU2076227961 |
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No. de valeur | 50891924 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | JSS Sustainable Equity - Global Dividend Y USD dist |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le Compartiment Sarasin EquiSar – International Income investit dans des actions du monde entier. Dans le cadre de la politique de placement, la priorité est donnée aux thèmes d’investissement considérés comme d’importants moteurs de la rentabilité des entreprises, de l’évolution des cours des actions et des rendements des dividendes. Jusqu’à 15% de l’actif net du Compartiment peut également être investi dans des titres de dette convertibles et à option, des obligations à revenu fixe ou variable (y compris les obligations à coupon zéro) et dans d’autres instruments porteurs d’intérêts visés par la directive du Conseil de l’Union européenne sur la fiscalité des revenus de l'épargne. Des liquidités peuvent être détenues dans la limite des 15%. |
Particularités |
Prix actuel * | 177.86 USD | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 179.57 USD | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 194.07 USD | 07.03.2025 |
Min 52 semaines * | 168.77 USD | 18.04.2024 |
NAV * | 177.86 USD | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 246'935'382 | |
Actifs de la classe *** | 30'345'651 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.48% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.75% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.16% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -1.86% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -5.21% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +5.18% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +13.15% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +15.86% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +65.43% |
17.04.2020 - 16.04.2025
17.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Gilead Sciences Inc | 4.20% | |
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The Home Depot Inc | 4.13% | |
Darden Restaurants Inc | 4.06% | |
Texas Instruments Inc | 3.83% | |
Automatic Data Processing Inc | 3.79% | |
Royal Bank of Canada | 3.73% | |
PACCAR Inc | 3.50% | |
Amgen Inc | 3.50% | |
International Business Machines Corp | 3.40% | |
Procter & Gamble Co | 3.33% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.92% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.91% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |