Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C GBP acc hedged
LU1111709082 |
103.92
GBP
12.09.2025 |
+5.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond C USD acc hedged
LU1111708944 |
189.74
USD
12.09.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I CHF acc hedged
LU1111709322 |
144.18
CHF
12.09.2025 |
+2.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR acc
LU1111709249 |
134.52
EUR
12.09.2025 |
+4.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I EUR dist
LU1210451412 |
102.74
EUR
12.09.2025 |
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JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD acc hedged
LU1111709595 |
198.22
USD
12.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I USD dist hedged
LU1244595754 |
115.76
USD
12.09.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 CHF acc hedged
LU2075973177 |
114.41
CHF
12.09.2025 |
+2.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR acc
LU2075973334 |
109.98
EUR
12.09.2025 |
+4.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I10 EUR dist
LU2075973417 |
102.39
EUR
12.09.2025 |
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