| Nom de fond | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I3 CHF acc hedged LU2075972286 | 116.38
                    CHF 29.10.2025 | +3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 CHF acc hedged LU1629314078 | 113.93
                    CHF 29.10.2025 | +3.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond I30 EUR acc LU1629313856 | 122.77
                    EUR 29.10.2025 | +5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged LU2075976600 | 113.75
                    CHF 29.10.2025 | +3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 GBP acc hedged LU2075977327 | 129.07
                    GBP 29.10.2025 | +7.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 CHF acc hedged LU2075975206 | 112.48
                    CHF 29.10.2025 | +3.39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR acc LU2075975461 | 121.92
                    EUR 29.10.2025 | +5.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ3 EUR dist LU2075975545 | 96.64
                    EUR 29.10.2025 | +5.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P CHF acc hedged LU1111708431 | 138.66
                    CHF 29.10.2025 | +2.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JSS Twelve Sustainable Insurance Bond P EUR acc LU1111708357 | 129.53
                    EUR 29.10.2025 | +4.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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