JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged

Détails

ISIN LU2075976600
No. de valeur 51174583
Bloomberg Global ID
Nom de fond JSS Twelve Sustainable Insurance Bond IZ10 CHF acc hedged
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the Sub-Fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.59 CHF 17.09.2024
Prix précédent * 108.57 CHF 16.09.2024
Max 52 semaines * 108.59 CHF 17.09.2024
Min 52 semaines * 98.37 CHF 20.10.2023
NAV * 108.59 CHF 17.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 460'778'212
Actifs de la classe *** 16'094'315
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.02% 29.12.2023
17.09.2024
1 mois +0.88% 19.08.2024
17.09.2024
3 mois +2.49% 17.06.2024
17.09.2024
6 mois +2.65% 18.03.2024
17.09.2024
1 an +9.42% 18.09.2023
17.09.2024
2 ans +10.59% 19.09.2022
17.09.2024
3 ans +8.59% 27.06.2022
17.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UNIQA Insurance Group AG 2.375% 3.07%
Athora Netherlands N.V. 5.375% 2.40%
Axa SA 3.875% 2.12%
Phoenix Group Holdings PLC 4.375% 2.10%
Quilter PLC 8.625% 2.02%
Rothesay Life PLC 8% 2.02%
ASR Nederland N.V. 7% 1.99%
Hannover Ruck SE 5.875% 1.99%
ELM BV 2.6% 1.86%
NN Group N.V. 4.625% 1.86%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.58%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)